株主・投資家情報
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
3月31日に終了した1年間 | 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 67,476 |
66,184 |
136,614 |
407,479 |
252,089 |
減価償却費 | 165,615 |
176,087 |
196,810 |
205,076 |
208,235 |
長期前払費用償却額 | 4,263 |
3,722 |
4,136 |
4,224 |
4,124 |
有形固定資産除却損 | 2,164 |
3,274 |
2,574 |
1,658 |
- |
受取利息及び受取配当金 | -7,763 |
-3,984 |
-2,724 |
-5,260 |
-9,746 |
支払利息 | 11,412 |
12,629 |
14,466 |
15,138 |
19,008 |
売上債権の増減額(マイナスは増加) | 52,646 |
5,126 |
-147,505 |
-114,253 |
23,178 |
棚卸資産の増減額(マイナスは増加) | 172 |
18,643 |
-22,491 |
-78,491 |
51,740 |
仕入債務の増減額(マイナスは減少) | 8,952 |
8,080 |
10,132 |
7,107 |
52,547 |
未払消費税等の増減額(マイナスは減少) | 7,979 |
-1,072 |
542 |
12,761 |
- |
その他 | 21,633 |
4,155 |
-25,702 |
71,183 |
-98,584 |
小計 | 334,549 |
292,844 |
166,852 |
526,622 |
502,591 |
利息及び配当金の受取額 | 14,510 |
7,843 |
9,068 |
14,915 |
18,280 |
利息の支払額 | -11,087 |
-12,630 |
-14,483 |
-14,069 |
-17,634 |
法人税等の支払額 | -31,676 |
-32,482 |
-16,209 |
-40,437 |
-172,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,296 |
255,574 |
145,227 |
487,030 |
331,210 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資有価証券の取得による支出 | -23,989 |
-37,467 |
-16,214 |
-28,011 |
-30,045 |
有形固定資産の取得による支出> | -177,664 |
-172,652 |
-167,197 |
-150,647 |
-180,715 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,908 |
-35,725 |
-29,777 |
-34,294 |
-33,429 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,183 |
-2,456 |
-6,584 |
-5,237 |
-6,098 |
固定資産の売却による収入 | 282 |
5,151 |
6,334 |
5,769 |
- |
その他 | -25,335 |
-52,760 |
-11,216 |
8,898 |
-111,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,798 |
-295,911 |
-224,656 |
-203,522 |
-362,014 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(マイナスは減少) | 21 |
-801 |
679 |
13,839 |
- |
長期借入れによる収入 | 71,542 |
51,035 |
165,014 |
97,366 |
148,524 |
長期借入金の返済による支出 | -43,390 |
-35,981 |
-123,252 |
-72,241 |
-154,962 |
社債の発行による収入 | 90,000 |
90,000 |
73,620 |
19,791 |
19,988 |
社債の償還による支出 | -30,000 |
-20,000 |
-20,000 |
- |
-20,000 |
配当金の支払額* | -27,839 |
-26,449 |
-26,424 |
-29,474 |
-113,049 |
自己株式の取得による支出 | -24,038 |
-32 |
-3,326 |
-16,031 |
-27,515 |
その他 | -13,125 |
-5,763 |
24,179 |
-35,653 |
73,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,171 |
52,009 |
90,490 |
-22,403 |
-73,214 |
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 |
-5,088 |
9,117 |
12,628 |
12,483 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少) | 58,179 |
6,584 |
20,179 |
273,733 |
-91,535 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,032 |
151,218 |
157,811 |
179,699 |
453,432 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (マイナスは減少) |
6 |
8 |
1,708 |
- |
1,992 |
Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,218 |
157,811 |
179,699 |
453,432 |
363,890 |
-
※財務諸表については、各勘定科目の要約に当たっての監査は受けておりません。
2024年3月期より「売上債権の増減額(マイナスは増加)」にこれまでその他に含まれていた契約資産の増減額を含め「売上債権及び契約資産の増減額」に変更。 -
※年度会計ベースの配当支払額とは異なる。