株主・投資家情報

キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書（5年分）

（単位：百万円）

	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3	2025.3
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	66,184	136,614	407,479	246,677	106,216
減価償却費	176,087	196,810	205,076	209,764	263,842
長期前払費用償却額	3,722	4,136	4,224	4,124	4,390
有形固定資産除却損	3,274	2,574	1,658	-	-
受取利息及び受取配当金	-3,984	-2,724	-5,260	-9,746	-9,327
支払利息	12,629	14,466	15,138	18,051	31,206
売上債権及び契約資産の増減額（マイナスは増加）^*1	5,126	-147,505	-114,253	20,186	17,527
棚卸資産の増減額（マイナスは増加）	18,643	-22,491	-78,491	51,740	1,660
仕入債務の増減額（マイナスは減少）	8,080	10,132	7,107	52,515	-22,455
未払消費税等の増減額（マイナスは減少）	-1,072	542	12,761	-	-
その他^*1	4,155	-25,702	71,183	-105,609	22,283
小計	292,844	166,852	526,622	487,704	415,345
利息及び配当金の受取額	7,843	9,068	14,915	18,280	17,410
利息の支払額	-12,630	-14,483	-14,069	-17,634	-32,003
損害賠償金の受取額	-	-	-	-	2,000
法人税等の支払額	-32,482	-16,209	-40,437	-172,026	-39,633
営業活動によるキャッシュ・フロー	255,574	145,227	487,030	316,323	363,120
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-37,467	-16,214	-28,011	-30,045	-67,831
有形固定資産の取得による支出	-172,652	-167,197	-150,647	-180,715	-185,918
無形固定資産の取得による支出	-35,725	-29,777	-34,294	-33,429	-120,151
長期前払費用の取得による支出	-2,456	-6,584	-5,237	-6,098	-8,788
固定資産の売却による収入	5,151	6,334	5,769	-	-
その他	-52,760	-11,216	8,898	-111,727	119,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	-295,911	-224,656	-203,522	-362,014	-263,526
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（マイナスは減少）	-801	679	13,839	-	-
長期借入れによる収入	51,035	165,014	97,366	145,295	21,607
長期借入金の返済による支出	-35,981	-123,252	-72,241	-154,437	-52,095
社債の発行による収入	90,000	73,620	19,791	19,988	-
社債の償還による支出	-20,000	-20,000	-	-20,000	-20,000
自己株式の取得による支出	-32	-3,326	-16,031	-113,049	-120,055
配当金の支払額^*2	-26,449	-26,424	-29,474	-27,515	-28,531
その他	-5,763	24,179	-35,653	91,383	-56,903
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,009	90,490	-22,403	-58,335	-255,979
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,088	9,117	12,628	12,483	35,159
Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（マイナスは減少）	6,584	20,179	273,733	-91,542	-121,226
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	151,218	157,811	179,699	453,432	363,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（マイナスは減少）	8	1,708	-	1,992	1,663
Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高	157,811	179,699	453,432	363,883	244,320