キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

3月31日に終了した1年間 2016 2017 2018 2019 2020
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 155,768 69,010 114,784 117,248 67,566
減価償却費 141,930 160,871 161,093 157,574 165,410
長期前払費用償却費 3,256 3,433 4,248 4,306 4,263
有形固定資産除却損 3,050 2,047 1,845 2,248 2,164
貸倒引当金の増減額(減少) -162v -126 513 277 -573
退職給付に係る負債の増減額(減少) -1,110 -3,374 -12,461 1,039 5,206
保安対策引当金の増減額(減少) -4,242 4,245 -1,596 -1,338 -1,182
受取利息および配当金 -2,494 -3,080 -4,125 -4,425 -7,763
支払利息 12,158 11,514 11,619 11,091 11,412
売上債権の増減額(増加) 47,350 4,286 -20,602 -46,191 52,646
たな卸資産の増減額(増加) 28,117 3,700 -4,948 -18,336 172
仕入債務の増減額(減少) -22,993 17,567 -631 -5,321 8,952
未払消費税等の増減額(減少) -2,436 -4,326 3,000 -3,002 7,979
その他 51,230 3,494 28,516 -45,869 18,296
小計 409,422 269,261 281,258 169,300 334,549
利息および配当金の受取額 11,954 14,593 12,295 9,387 14,510
利息の支払額 -12,547 -11,509 -11,502 -10,809 -11,087
法人税等の支払額 -54,170 -33,610 -22,312 -26,571 -31,676
営業活動によるキャッシュ・フロー 354,658 238,734 259,738 141,306 306,296
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 -1,850 -9,922 -47,898 -17,603 -23,989
有形固定資産の取得による支出 -195,060 -165,918 -177,671 -168,144 -177,664
無形固定資産の取得による支出 -26,131 -29,542 -27,638 -39,491 -41,908
長期前払費用の取得による支出 -10,683 -8,322 -1,653 -8,561 -2,183
固定資産の売却による収入 858 7,124 3,799 25,050 1,181
その他 -3,540 1,708 3,901 5,287 -26,233
投資活動によるキャッシュ・フロー -236,406 -204,873 -247,162 -203,462 -270,798
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増(減)額 -2,011 -6,260 -2,645 -1,466 21
コマーシャル・ペーパーの
純増(減)額
- - - 10,000 -10,000
社債および長期借入れによる収入 51,701 52,670 80,471 129,354 161,542
社債および長期借入金の
償還・返済
-61,812 -47,682 -62,065 -63,726 -73,390
配当金の支払額※2 -24,173 -26,969 -25,187 -24,936 -27,839
非支配株主への株式の払戻による
支出
-3,581 - - - -
非支配株主からの払込による収入 - - 2,034 - -
自己株式の取得による支出 -33,939 -41,065 -7,082 -20,051 -24,038
その他 -1,600 -1,591 -2,175 -1,544 -3,123
財務活動によるキャッシュ・フロー -75,418 -70,899 -16,651 27,628 23,171
IV 現金および現金同等物に係る
換算差額
-1,065 -498 -220 -710 -489
V 現金および現金同等物の
純増(減)額
41,769 -37,536 -4,294 -35,238 58,179
VI 現金および現金同等物の期首残高 128,333 170,102 132,566 128,271 93,032
VII 新規連結に伴う現金および
現金同等物の増加額
- - - - 6
VIII 現金および現金同等物の期末残高 170,102 132,566 128,271 93,032 151,218

※財務諸表については、各勘定科目の要約に当たっての監査は受けておりません。
※年度会計ベースの配当支払額とは異なる。