株主・投資家情報

連結キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

3月31日に終了した1年間

2020

2021

2022

2023

2024

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,476

66,184

136,614

407,479

252,089

減価償却費

165,615

176,087

196,810

205,076

208,235

長期前払費用償却額

4,263

3,722

4,136

4,224

4,124

有形固定資産除却損

2,164

3,274

2,574

1,658

-

受取利息及び受取配当金

-7,763

-3,984

-2,724

-5,260

-9,746

支払利息

11,412

12,629

14,466

15,138

19,008

売上債権の増減額(マイナスは増加)

52,646

5,126

-147,505

-114,253

23,178

棚卸資産の増減額(マイナスは増加)

172

18,643

-22,491

-78,491

51,740

仕入債務の増減額(マイナスは減少)

8,952

8,080

10,132

7,107

52,547

未払消費税等の増減額(マイナスは減少)

7,979

-1,072

542

12,761

-

その他

21,633

4,155

-25,702

71,183

-98,584

小計

334,549

292,844

166,852

526,622

502,591

利息及び配当金の受取額

14,510

7,843

9,068

14,915

18,280

利息の支払額

-11,087

-12,630

-14,483

-14,069

-17,634

法人税等の支払額

-31,676

-32,482

-16,209

-40,437

-172,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

306,296

255,574

145,227

487,030

331,210

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出

-23,989

-37,467

-16,214

-28,011

-30,045

有形固定資産の取得による支出>

-177,664

-172,652

-167,197

-150,647

-180,715

無形固定資産の取得による支出

-41,908

-35,725

-29,777

-34,294

-33,429

長期前払費用の取得による支出

-2,183

-2,456

-6,584

-5,237

-6,098

固定資産の売却による収入

282

5,151

6,334

5,769

-

その他

-25,335

-52,760

-11,216

8,898

-111,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

-270,798

-295,911

-224,656

-203,522

-362,014

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(マイナスは減少)

21

-801

679

13,839

-

長期借入れによる収入

71,542

51,035

165,014

97,366

148,524

長期借入金の返済による支出

-43,390

-35,981

-123,252

-72,241

-154,962

社債の発行による収入

90,000

90,000

73,620

19,791

19,988

社債の償還による支出

-30,000

-20,000

-20,000

-

-20,000

配当金の支払額*

-27,839

-26,449

-26,424

-29,474

-113,049

自己株式の取得による支出

-24,038

-32

-3,326

-16,031

-27,515

その他

-13,125

-5,763

24,179

-35,653

73,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,171

52,009

90,490

-22,403

-73,214

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

-489

-5,088

9,117

12,628

12,483

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少)

58,179

6,584

20,179

273,733

-91,535

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

93,032

151,218

157,811

179,699

453,432

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
(マイナスは減少)

6

8

1,708

-

1,992

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高

151,218

157,811

179,699

453,432

363,890

  • 財務諸表については、各勘定科目の要約に当たっての監査は受けておりません。
    2024年3月期より「売上債権の増減額(マイナスは増加)」にこれまでその他に含まれていた契約資産の増減額を含め「売上債権及び契約資産の増減額」に変更。
  • 年度会計ベースの配当支払額とは異なる。
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