|
|
銘柄 |
金額(百万円) |
|
|
㈱エネルギーアドバンス |
29,750 |
|
|
東京ガス都市開発㈱ |
12,429 |
|
|
東京ガス豊洲開発㈱ |
5,000 |
|
|
TOKYO TIMOR SEA RESOURCES INC. |
4,726 |
|
|
TOKYO GAS AUSTRALIA PTY LTD |
3,738 |
|
関係会社投資有価証券 |
トーヨコエンジニアリング㈱ |
2,802 |
|
|
㈱エネット |
1,890 |
|
|
東京エルエヌジータンカー㈱ |
1,200 |
|
|
㈱東京ガス横須賀パワー |
835 |
|
|
昭和物産㈱ |
705 |
|
|
その他（47社） |
7,354 |
|
|
計 |
70,432 |
|
|
種類 |
金額(百万円) |
|
|
建設協力金 |
37,821 |
|
関係会社その他投資 |
賃借敷金 |
15,524 |
|
|
その他 |
130 |
|
|
計 |
53,475 |
|
合 |
計 |
123,908 |
② 流動資産
|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
85 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
15,643 |
|
普通預金 |
20,164 |
|
定期預金 |
1 |
|
郵便振替 |
225 |
|
計 |
36,033 |
|
合計 |
36,119 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
㈱長谷工コーポレーション |
937 |
|
三井住友建設㈱ |
275 |
|
㈱ライオンズファミリー |
63 |
|
明和総合商事㈱ |
58 |
|
ダイア建設㈱ |
39 |
|
その他 |
17 |
|
合計 |
1,392 |
(b) 期日別内訳
|
期日 |
16年４月 |
16年５月 |
16年６月 |
16年７月 |
16年８月 |
|
合計 |
|
金額(百万円) |
366 |
268 |
344 |
229 |
183 |
|
1,392 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東京電力㈱ |
3,627 |
|
㈱協和日成 |
1,970 |
|
㈱カンドー |
1,303 |
|
㈱ニチガ |
930 |
|
JFEスティール㈱ |
804 |
|
その他 |
75,112 |
|
合計 |
83,749 |
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
前期繰越高(Ａ)
(百万円) |
当期発生高(Ｂ)
(百万円) |
当期回収高(Ｃ)
(百万円) |
次期繰越高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||
|
91,627 |
976,874 |
984,752 |
83,749 |
92.2 |
33 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
関係会社売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
前期繰越高(Ａ)
(百万円) |
当期発生高(Ｂ)
(百万円) |
当期回収高(Ｃ)
(百万円) |
次期繰越高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||
|
9,444 |
49,562 |
49,473 |
9,534 |
83.8 |
70 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ｅ 製品
|
品名 |
在庫量(千ｍ3) |
金額(百万円) |
|
ガス |
2,685 |
76 |
|
合計 |
― |
76 |
|
品名 |
在庫量 |
金額(百万円) |
|
原料ガス |
LNG365千tほか |
10,976 |
|
合計 |
― |
10,976 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
金属材料 |
1,203 |
|
電気用品 |
1 |
|
機械土建築窯材料 |
414 |
|
塗料油脂 |
1 |
|
工具備品 |
2 |
|
雑品 |
417 |
|
製造精製材料 |
3 |
|
ガスメーター |
2,909 |
|
販売器具 |
1,546 |
|
合計 |
6,500 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
国内普通社債 |
247,700 |
|
ドイツマルク建普通社債 |
18,333 |
|
合計 |
266,033 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
国内転換社債 |
99,928 |
|
合計 |
99,928 |
|
借入先 |
金額(百万円) |
|
日本政策投資銀行 |
50,666 |
|
年金資金運用基金 |
4,051 |
|
㈱みずほコーポレート銀行 |
2,700 |
|
三菱信託銀行㈱ |
2,500 |
|
㈱東京三菱銀行 |
2,100 |
|
信金中央金庫 |
2,000 |
|
㈱三井住友銀行 |
1,700 |
|
㈱新生銀行 |
1,500 |
|
日本生命保険相互会社 |
1,300 |
|
第一生命保険相互会社 |
1,050 |
|
その他 |
4,800 |
|
合計 |
74,367 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
転換社債 |
82,877 |
|
長期借入金 |
7,558 |
|
その他 |
30 |
|
合計 |
90,465 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
三菱商事㈱ |
5,908 |
|
モルガン・スタンレー証券会社 |
2,938 |
|
西豪州エル・エヌ・ジー輸入サービス㈱ |
2,064 |
|
新日本石油ガス㈱ |
1,085 |
|
帝国石油㈱ |
832 |
|
その他 |
5,506 |
|
合計 |
18,336 |
該当事項なし。