|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
157 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,009 |
|
普通預金 |
13,356 |
|
定期預金 |
99 |
|
郵便振替 |
279 |
|
計 |
14,744 |
|
合計 |
14,901 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
㈱長谷工コーポレーション |
609 |
|
三井建設㈱ |
491 |
|
㈱ライオンズファミリー |
276 |
|
明和総合商事㈱ |
76 |
|
明治乳業㈱ |
38 |
|
その他 |
72 |
|
合計 |
1,564 |
(b) 期日別内訳
|
期日 |
15年４月 |
15年５月 |
15年６月 |
15年７月 |
15年８月 |
|
合計 |
|
金額(百万円) |
304 |
234 |
529 |
260 |
234 |
|
1,564 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東京電力㈱ |
3,587 |
|
㈱協和日成 |
1,930 |
|
㈱カンドー |
1,513 |
|
㈱ニチガ |
1,238 |
|
中央ガス㈱ |
1,051 |
|
その他 |
82,305 |
|
合計 |
91,627 |
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
前期繰越高(Ａ)
(百万円) |
当期発生高(Ｂ)
(百万円) |
当期回収高(Ｃ)
(百万円) |
次期繰越高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||
|
86,361 |
954,557 |
949,290 |
91,627 |
91.2 |
34 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
関係会社売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
前期繰越高(Ａ)
(百万円) |
当期発生高(Ｂ)
(百万円) |
当期回収高(Ｃ)
(百万円) |
次期繰越高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||
|
8,398 |
42,969 |
41,923 |
9,444 |
81.6 |
76 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ｅ 製品
|
品名 |
在庫量(千ｍ3) |
金額(百万円) |
|
ガス |
2,683 |
83 |
|
合計 |
― |
83 |
|
品名 |
在庫量 |
金額(百万円) |
|
原料ガス |
LNG238千tほか |
9,345 |
|
合計 |
― |
9,345 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
金属材料 |
1,182 |
|
電気用品 |
1 |
|
機械土建築窯材料 |
474 |
|
塗料油脂 |
1 |
|
工具備品 |
4 |
|
雑品 |
559 |
|
製造精製材料 |
4 |
|
ガスメーター |
2,252 |
|
販売器具 |
1,564 |
|
合計 |
6,046 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
国内普通社債 |
218,500 |
|
ドイツマルク建普通社債 |
18,333 |
|
合計 |
236,833 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
国内転換社債 |
182,814 |
|
合計 |
182,814 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
転換社債 |
51,439 |
|
長期借入金 |
22,962 |
|
その他 |
30 |
|
合計 |
74,432 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
三菱商事㈱ |
8,888 |
|
西豪州エル・エヌ・ジー輸入サービス㈱ |
2,866 |
|
新日本石油ガス㈱ |
1,072 |
|
松下電器産業㈱ |
668 |
|
帝国石油㈱ |
665 |
|
その他 |
5,660 |
|
合計 |
19,821 |