C 【附属明細表】

【固定資産等明細表】

 

資産の種類

 

期首残高

 

(百万円)

 

当期増加額

 

(百万円)

 

当期減少額

 

(百万円)

 

期末残高

 

(百万円)

減価償却

累計額又は

償却累計額(百万円)

 

当期償却額

 

(百万円)

差引

期末残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

製造設備

(うち土地)

687,896

(87,119)

2,427

( )

1,187

( )

689,136

(87,119)

444,765

20,251

244,370

供給設備

(うち土地)

1,869,142

(22,785)

67,405

(1,057)

4,592

(9)

1,931,954

(23,833)

1,399,856

76,643

532,098

業務設備

(うち土地)

194,364

(20,252)

4,912

(370)

8,473

(363)

190,803

(20,259)

121,758

7,509

69,044

附帯事業設備

(うち土地)

121,112

(3,956)

996

( )

107,164

(3,366)

14,943

(589)

9,909

1,691

5,034

休止設備

(うち土地)

13

( )

 

( )

 

( )

13

( )

7

 

5

建設仮勘定

(うち土地)

54,389

( )

94,565

(628)

88,978

(623)

59,977

(5)

 

 

59,977

有形固定資産計

(うち土地)

2,926,919

(134,113)

170,306

(2,057)

210,397

(4,362)

2,886,828

(131,807)

1,976,297

106,094

910,530

(注) 1 工事負担金等による圧縮額は、1,900百万円(供給設備 1,631百万円、附帯事業設備 268百万円)であり、当期増加額から控除してある。

また、圧縮累計額は、222,776百万円(製造設備 2,120百万円、供給設備 217,703百万円、業務設備 559百万円、附帯事業設備2,393百万円)である。

2 収用及び買換えによる圧縮額は、4,415百万円(供給設備 4,415百万円)であり、当期増加額から控除してある。

また、圧縮累計額は、22,427百万円(製造設備 595百万円、供給設備 12,386百万円、業務設備 9,443百万円、附帯事業設備 2百万円)である。

3 有形固定資産の当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりである。

 

資産の種類

当期増加額

当期減少額

件名

計上時期

金額

(百万円)

件名

減少時期

金額

(百万円)

供給設備

導管

4〜3月

62,125

 

 

 

附帯事業設備

 

 

 

会社分割

(潟Gネルギーアドバンス)

7月

104,501

建設仮勘定

導管

4〜3月

70,149

建設仮勘定の減少は設備工事の完成により資産に取得精算したためである。

 

 

 

 

資産の種類

 

期首残高

 

(百万円)

 

当期増加額

 

(百万円)

 

当期減少額

 

(百万円)

 

期末残高

 

(百万円)

減価償却

累計額又は

償却累計額(百万円)

 

当期償却額

 

(百万円)

差引

期末残高

(百万円)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

9

 

9

 

 

 

 

借地権

1,260

8

13

1,255

 

 

1,255

ソフトウェア

32,308

6,629

8,166

30,771

16,702

5,181

14,069

その他無形

固定資産

2,052

7

784

1,275

461

64

814

無形固定資産計

35,630

6,645

8,973

33,302

17,163

5,245

16,138

投資等

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

76,924

1,408

6,698

71,634

34,468

3,297

37,166

投資有価証券

67,393

4,405

26,079

45,720

45,720

関係会社投資

87,013

31,465

6,346

112,133

112,133

長期貸付金

172

32

12

191

191

社内長期

貸付金

4,622

254

334

4,542

4,542

関係会社

長期貸付金

3,595

13,486

 

17,081

17,081

出資金

5

 

 

5

5

繰延税金資産

23,202

14,096

 

37,299

37,299

その他投資

7,076

90

1,836

5,330

5,330

貸倒引当金

△1,136

△288

△57

△1,367

△1,367

投資等計

268,869

64,952

41,249

292,571

34,468

3,297

258,103

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

該当事項なし

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1 収用及び買換えによる圧縮累計額は、129百万円(借地権 129百万円)である。

2 投資等の当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりである。

 

資産の種類

当期増加額

当期減少額

件名

計上時期

金額

(百万円)

件名

減少時期

金額

(百万円)

投資有価証券

 

 

 

金融商品会計基準による評価差額の減少

 

23,242

関係会社投資

潟Gネルギーアドバンスの株式取得

7月

29,750