会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (%) |
担保 |
償還期限 |
|
|
昭和 年 月 日 |
|
|
年 |
|
平成 年 月 日 |
東京瓦斯 |
第1回無担保転換社債 (注)1、5 |
63.9.2 |
51,439 |
51,439 (51,439) |
1.5 |
なし |
15.9.30 |
|
|
平成 |
|
|
|
|
|
東京瓦斯 |
第3回無担保転換社債 (注)1 |
1.10.17 |
84,315 |
82,877 |
1.5 |
〃 |
17.3.31 |
東京瓦斯 |
第12回無担保普通社債 (注)2 |
3.12.6 |
|
|
6.2 |
〃 |
15.12.25 |
東京瓦斯 |
第13回無担保普通社債 |
4.8.12 |
|
|
5.6 |
〃 |
14.8.23 |
東京瓦斯 |
第1回スイスフラン建 普通社債 (注)6 |
5.11.8 |
14,810 |
|
4.5 |
〃 |
14.11.8 |
東京瓦斯 |
第14回無担保普通社債 (注)2 |
6.7.12 |
20,000 |
10,000 |
5.1 |
〃 |
26.7.25 |
東京瓦斯 |
第15回無担保普通社債 (注)3 |
7.5.22 |
27,900 |
9,500 |
4.1 |
〃 |
27.5.25 |
東京瓦斯 |
第1回ドイツマルク建 普通社債 (注)6 |
7.7.27 |
18,333 |
18,333 |
7.0 |
〃 |
17.7.27 |
東京瓦斯 |
第16回無担保普通社債 |
8.5.31 |
30,000 |
29,000 |
4.0 |
〃 |
28.5.31 |
東京瓦斯 |
第5回無担保転換社債 (注)1 |
8.12.9 |
49,971 |
49,969 |
1.2 |
〃 |
21.3.31 |
東京瓦斯 |
第6回無担保転換社債 (注)1 |
8.12.9 |
49,968 |
49,968 |
1.1 |
〃 |
19.3.30 |
東京瓦斯 |
第17回無担保普通社債 |
10.6.11 |
40,000 |
40,000 |
2.625 |
〃 |
30.6.11 |
東京瓦斯 |
第18回無担保普通社債 |
11.5.14 |
30,000 |
30,000 |
1.68 |
〃 |
21.5.14 |
東京瓦斯 |
第19回無担保普通社債 |
11.10.19 |
30,000 |
30,000 |
1.73 |
〃 |
21.10.19 |
東京瓦斯 |
第20回無担保普通社債 |
12.9.20 |
20,000 |
20,000 |
2.01 |
〃 |
22.9.20 |
東京瓦斯 |
第21回無担保普通社債 |
13.11.15 |
30,000 |
30,000 |
1.39 |
〃 |
23.11.15 |
東京瓦斯 |
第22回無担保普通社債 |
14.7.31 |
|
20,000 |
1.35 |
〃 |
24.6.20 |
潟Gネルギー アドバンス |
第15回無担保普通社債 (注)3 |
7.5.22 |
|
13,800 |
4.1 |
〃 |
27.5.25 |
千葉ガス |
第4回物上担保付社債 (適格機関投資家限定) |
10.2.27 |
800 |
|
2.0 |
あり |
15.2.27 |
ティージー・ クレジット サービス |
第1回無担保社債 (適格機関投資家限定) |
12.5.31 |
3,000 |
3,000 |
1.03 |
なし |
16.5.31 |
ティージー・ クレジット サービス |
第2回無担保社債 |
13.3.29 |
4,000 |
4,000 |
1.18 |
〃 |
21.3.27 |
合計 |
― |
― |
504,536 |
491,886 |
― |
― |
― |
(注) 1 転換社債の条件 |
転換により発行する株式 |
転換価額 |
転換請求期間 |
第1回無担保転換社債 |
普通株式 |
1,267円90銭 |
昭和63年10月1日から 平成15年9月29日まで |
第3回無担保転換社債 |
普通株式 |
1,105円70銭 |
平成1年12月1日から 平成17年3月30日まで |
第5回無担保転換社債 |
普通株式 |
339円 |
平成9年1月6日から 平成21年3月30日まで |
第6回無担保転換社債 |
普通株式 |
339円 |
平成9年1月6日から 平成19年3月29日まで |
転換価額については、時価を下回る払込金額での新株発行等の場合は調整される。
2 上表に掲げる社債のうち、第12回無担保普通社債(30,000百万円)及び第14回無担保普通社債の一部(20,000百万円)については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したので、償還したものとして処理している。なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として貸借対照表に注記している。
3 上表に掲げる社債のうち、東京瓦斯鰍ェ発行した第15回無担保普通社債については、その一部が会社分割により潟Gネルギーアドバンスに承継されている。
4 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
51,439 |
85,877 |
18,333 |
49,968 |
|
5 当期末残高の( )の金額は、1年内に償還が予定されている社債の金額である。
6 第1回スイスフラン建普通社債の前期末残高は200百万スイスフランである。
第1回ドイツマルク建普通社債の前期末残高及び当期末残高は153百万ユーロである。
区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) |
191,960 |
157,875 |
2.6 |
平成16年4月〜 平成40年3月 |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
24,687 |
39,639 |
2.4 |
― |
短期借入金 |
42,709 |
41,900 |
0.3 |
― |
その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済) |
12,000 |
|
|
― |
計 |
271,357 |
239,414 |
― |
― |
(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 主取引金融機関との間で総額30,000百万円の特定融資枠契約を締結している。
3 連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。
|
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 |
20,880 |
27,397 |
19,065 |
21,747 |
該当事項なし。