|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
198 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
606 |
|
普通預金 |
5,771 |
|
定期預金 |
109 |
|
通知預金 |
100 |
|
郵便振替 |
253 |
|
計 |
6,840 |
|
合計 |
7,039 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
㈱長谷工コーポレーション |
520 |
|
㈱ライオンズファミリー |
469 |
|
明和総合商事㈱ |
399 |
|
三井建設㈱ |
292 |
|
ダイア商事㈱ |
129 |
|
その他 |
105 |
|
合計 |
1,917 |
(b) 期日別内訳
|
期日 |
14年４月 |
14年５月 |
14年６月 |
14年７月 |
14年８月 |
|
合計 |
|
金額(百万円) |
412 |
472 |
236 |
619 |
177 |
|
1,917 |
期日別内訳
|
期日 |
14年４月 |
|
|
|
|
合計 |
|
金額(百万円) |
100 |
|
|
|
|
100 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東京電力㈱ |
4,036 |
|
協和建興㈱ |
1,683 |
|
㈱ニチガ |
1,320 |
|
ニューエスエンジニアリング㈱ |
948 |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
829 |
|
その他 |
77,542 |
|
合計 |
86,361 |
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期首残高(Ａ)
(百万円) |
発生高(Ｂ)
(百万円) |
回収高(Ｃ)
(百万円) |
期末残高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||
|
86,036 |
944,500 |
944,176 |
86,361 |
91.6 |
33 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期首残高(Ａ)
(百万円) |
発生高(Ｂ)
(百万円) |
回収高(Ｃ)
(百万円) |
期末残高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||
|
5,960 |
34,819 |
32,381 |
8,398 |
79.4 |
75 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ｆ 製品
|
品名 |
在庫量(千㎥) |
金額(百万円) |
|
ガス |
2,881 |
78 |
|
合計 |
― |
78 |
|
品名 |
在庫量 |
金額(百万円) |
|
原料ガス |
LNG 605千tほか |
17,931 |
|
合計 |
― |
17,931 |
|
種別 |
金額(百万円) |
|
金属材料 |
1,342 |
|
電気用品 |
2 |
|
機械土建築窯材料 |
503 |
|
塗料油脂 |
1 |
|
工具備品 |
4 |
|
雑品 |
757 |
|
製造精製材料 |
8 |
|
ガスメーター |
1,240 |
|
販売器具 |
1,940 |
|
合計 |
5,803 |
|
種別 |
金額(百万円) |
|
国内普通社債 |
227,900 |
|
ドイツマルク建普通社債 |
18,333 |
|
合計 |
246,233 |
|
種別 |
金額(百万円) |
|
国内転換社債 |
235,693 |
|
合計 |
235,693 |
|
借入先 |
金額(百万円) |
|
日本政策投資銀行 |
64,385 |
|
年金資金運用基金 |
4,399 |
|
三菱信託銀行㈱ |
3,100 |
|
中央三井信託銀行㈱ |
2,514 |
|
㈱新生銀行 |
2,364 |
|
㈱日本興業銀行 |
1,590 |
|
日本生命保険相互会社 |
1,300 |
|
㈱第一勧業銀行 |
1,274 |
|
㈱東京三菱銀行 |
1,274 |
|
㈱三井住友銀行 |
1,274 |
|
その他 |
4,920 |
|
合計 |
88,394 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
三菱商事㈱ |
10,780 |
|
日本石油瓦斯㈱ |
1,144 |
|
岡谷鋼機㈱ |
643 |
|
松下電器産業㈱ |
635 |
|
帝国石油㈱ |
542 |
|
その他 |
4,461 |
|
合計 |
18,208 |