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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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昭和 年 月 日 |
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年 |
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平成 年 月 日 |
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東京瓦斯㈱ |
第１回無担保転換社債 (注)１ |
63．９．２ |
55,247 |
51,439 |
1.5 |
なし |
15．９．30 |
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平成 |
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東京瓦斯㈱ |
第３回無担保転換社債 (注)１ |
１．10．17 |
90,207 |
84,315 |
1.5 |
〃 |
17．３．31 |
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東京瓦斯㈱ |
第４回無担保転換社債 (注)１ |
１．10．17 |
95,736 |
|
1.5 |
〃 |
14．３．29 |
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東京瓦斯㈱ |
第12回無担保普通社債 (注)２ |
３．12．６ |
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6.2 |
〃 |
15．12．25 |
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東京瓦斯㈱ |
第13回無担保普通社債 (注)２ |
４．８．12 |
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5.6 |
〃 |
14．８．23 |
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東京瓦斯㈱ |
第１回スイスフラン建普通社債 (注)４、５ |
５．11．８ |
14,810 |
14,810 (14,810) |
4.5 |
〃 |
14．11．８ |
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東京瓦斯㈱ |
第14回無担保普通社債 (注)２ |
６．７．12 |
30,000 |
20,000 |
5.1 |
〃 |
26．７．25 |
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東京瓦斯㈱ |
第15回無担保普通社債 |
７．５．22 |
27,900 |
27,900 |
4.1 |
〃 |
27．５．25 |
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東京瓦斯㈱ |
第１回ドイツマルク建普通社債 (注)５ |
７．７．27 |
18,333 |
18,333 |
7.0 |
〃 |
17．７．27 |
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東京瓦斯㈱ |
第16回無担保普通社債 |
８．５．31 |
30,000 |
30,000 |
4.0 |
〃 |
28．５．31 |
|
東京瓦斯㈱ |
第５回無担保転換社債 (注)１ |
８．12．９ |
49,998 |
49,971 |
1.2 |
〃 |
21．３．31 |
|
東京瓦斯㈱ |
第６回無担保転換社債 (注)１ |
８．12．９ |
49,993 |
49,968 |
1.1 |
〃 |
19．３．30 |
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東京瓦斯㈱ |
第17回無担保普通社債 |
10．６．11 |
40,000 |
40,000 |
2.625 |
〃 |
30．６．11 |
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東京瓦斯㈱ |
第18回無担保普通社債 |
11．５．14 |
30,000 |
30,000 |
1.68 |
〃 |
21．５．14 |
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東京瓦斯㈱ |
第19回無担保普通社債 |
11．10．19 |
30,000 |
30,000 |
1.73 |
〃 |
21．10．19 |
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東京瓦斯㈱ |
第20回無担保普通社債 |
12．９．20 |
20,000 |
20,000 |
2.01 |
〃 |
22．９．20 |
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東京瓦斯㈱ |
第21回無担保普通社債 |
13．11．15 |
|
30,000 |
1.39 |
〃 |
23．11．15 |
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千葉ガス㈱ |
第４回物上担保付社債 (適格機関投資家限定) (注)４ |
10．２．27 |
800 |
800 (800) |
2.0 |
あり |
15．２．27 |
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ティージー・ クレジット サービス㈱ |
第１回無担保社債 (適格機関投資家限定) |
12．５．31 |
3,000 |
3,000 |
1.03 |
なし |
16．５．31 |
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ティージー・ クレジット サービス㈱ |
第２回無担保社債 |
13．３．29 |
4,000 |
4,000 |
1.18 |
〃 |
21．３．27 |
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合計 |
― |
― |
590,024 |
504,536 |
― |
― |
― |
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(注) １ 転換社債の条件 |
転換により発行する株式 |
転換価額 |
転換請求期間 |
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第１回無担保転換社債 |
普通株式 |
1,267円90銭 |
昭和63年10月１日から 平成15年９月29日まで |
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第３回無担保転換社債 |
普通株式 |
1,105円70銭 |
平成１年12月１日から 平成17年３月30日まで |
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第４回無担保転換社債 |
普通株式 |
1,105円70銭 |
平成１年12月１日から 平成14年３月28日まで |
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第５回無担保転換社債 |
普通株式 |
339円 |
平成９年１月６日から 平成21年３月30日まで |
|
第６回無担保転換社債 |
普通株式 |
339円 |
平成９年１月６日から 平成19年３月29日まで |
転換価額については、時価を下回る払込金額での新株発行等の場合は調整される。
２ 上表に掲げる社債のうち、第12回無担保普通社債(30,000百万円)、第13回無担保普通社債(35,000百万円)及び第14回無担保普通社債の一部(10,000百万円)については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したので、償還したものとして処理している。なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として貸借対照表に注記している。
３ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
|
15,610 |
51,439 |
87,315 |
18,333 |
49,968 |
４ 当期末残高の( )の金額は、１年内に償還が予定されている社債の金額である。
５ 第１回スイスフラン建普通社債の前期末残高及び当期末残高は200百万スイスフランである。
第１回ドイツマルク建普通社債の前期末残高及び当期末残高は153百万ユーロである。
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区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く) |
214,040 |
191,960 |
2.8 |
平成15年４月～ 平成40年３月 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
26,137 |
24,687 |
3.3 |
― |
|
短期借入金 |
39,921 |
42,709 |
0.4 |
― |
|
その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー (１年以内返済) |
|
12,000 |
0.0 |
― |
|
計 |
280,099 |
271,357 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 主取引金融機関との間で総額30,000百万円の特定融資枠契約を締結している。
３ 連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりである。
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１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
40,522 |
18,464 |
27,789 |
19,117 |
該当事項なし。