株主・投資家情報

キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

3月31日に終了した1年間	2019	2020	2021	2022	2023
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	117,248	67,476	66,184	136,614	407,479
減価償却費	157,574	165,615	176,087	196,810	205,076
長期前払費用償却額	4,306	4,263	3,722	4,136	4,224
有形固定資産除却損	2,248	2,164	3,274	2,574	1,658
受取利息及び受取配当金	-4,425	-7,763	-3,984	-2,724	-5,260
支払利息	11,091	11,412	12,629	14,466	15,138
売上債権の増減額（マイナスは増加）	-46,191	52,646	5,126	-147,505	-114,253
棚卸資産の増減額（マイナスは増加）	-18,336	172	18,643	-22,491	-78,491
仕入債務の増減額（マイナスは減少）	-5,321	8,952	8,080	10,132	7,107
未払消費税等の増減額（マイナスは減少）	-3,002	7,979	-1,072	542	12,761
その他	-45,892	21,633	4,155	-25,702	71,183
小計	169,300	334,549	292,844	166,852	526,622
利息及び配当金の受取額	9,387	14,510	7,843	9,068	14,915
利息の支払額	-10,809	-11,087	-12,630	-14,483	-14,069
法人税等の支払額	-26,571	-31,676	-32,482	-16,209	-40,437
営業活動によるキャッシュ・フロー	141,306	306,296	255,574	145,227	487,030
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-17,603	-23,989	-37,467	-16,214	-28,011
有形固定資産の取得による支出	-168,144	-177,664	-172,652	-167,197	-150,647
無形固定資産の取得による支出	-39,491	-41,908	-35,725	-29,777	-34,294
長期前払費用の取得による支出	-8,561	-2,183	-2,456	-6,584	-5,237
固定資産の売却による収入	25,050	282	5,151	6,334	5,769
その他	5,287	-25,335	-52,760	-11,216	8,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	-203,462	-270,798	-295,911	-224,656	-203,522
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（マイナスは減少）	-1,466	21	-801	679	13,839
長期借入れによる収入	59,354	71,542	51,035	165,014	97,366
長期借入金の返済による支出	-23,726	-43,390	-35,981	-123,252	-72,241
社債の発行による収入	70,000	90,000	90,000	73,620	19,791
社債の償還による支出	-40,000	-30,000	-20,000	-20,000	-
配当金の支払額*	-24,936	-27,839	-26,449	-26,424	-29,474
自己株式の取得による支出	-20,051	-24,038	-32	-3,326	-16,031
その他	8,453	-13,125	-5,763	24,179	-35,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,628	23,171	52,009	90,490	-22,403
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-710	-489	-5,088	9,117	12,628
V 現金及び現金同等物の増減額（マイナスは減少）	-35,238	58,179	6,584	20,179	273,733
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	128,271	93,032	151,218	157,811	179,699
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（マイナスは減少）	-	6	8	1,708	-
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	93,032	151,218	157,811	179,699	453,432